Program wieloletni

Cel główny Programu CPK

Zgodnie z Koncepcją CPK realizacja przedsięwzięć składających się komponent lotniskowy jest przewidziana do końca 2027 r. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych składających się na komponent kolejowy ma nastąpić do końca 2034 r., obejmując dwie perspektywy finansowe UE. Ze względu na unikalny stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

Program dotyczy pierwszego z etapów procesu inwestycyjnego CPK. Etap ten obejmuje działania przygotowawcze, w szczególności związane z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych, a także wykupem gruntów pod realizację inwestycji. Rozpoczęcie nabywania nieruchomości, w tym w postaci zamian, przewidziane jest na 2020 r., zaś decyzja lokalizacyjna CPK – dokonująca wywłaszczenia – wydana ma zostać w 2023 r.).

Zasadniczym celem tego etapu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań odnośnie możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia, określenie optymalnego planu jego realizacji, szczegółowych harmonogramów, jak i budżetów poszczególnych projektów, a także określenie sposobu ich finansowania, w tym ze środków publicznych. W ramach etapu pierwszego opracowywane będą kolejne fazy dokumentacji projektowej oraz uzyskiwane będą decyzje administracyjne niezbędne do wejścia w etap realizacji poszczególnych zamierzeń budowlanych.

Jako główny cel pierwszego etapu należy uznać ukończenie prac planistycznych i przygotowawczych umożliwiających rozpoczęcie budowy w 2023 r. inwestycji CPK i inwestycji towarzyszących.

Źródła finansowania projektów

Określenie żródeł finansowania stanowi podstawową funkcję programu wieloletniego. Specyfika Programu CPK polega na ujęciu funkcjonalnie powiązanych projektów o zróżnicowanych źródłach finansowania, a także uwzględnieniu inwestycji, dla których finansowanie przewidują inne źródła.

Finansowanie Programu CPK w pierwszy etapie tj. na lata 2020-2023 określa się na poziomie 12,8 mld zł z różnych źródeł, takich jak:

• Skarbowe papiery wartościowe
• Finansowanie komercyjne pozyskane przez CPK
• Środki UE pozyskane przez CPK (inwestycje kolejowe)
• Finansowanie ze odrębnych źródeł PKP PLK i GDDKiA

Wydatki w trakcie etapu I

Pozyskane fundusze w zakresie Inwestycji (komponent lotniskowy) będą w szczególności przeznaczone na:

1. Prace planistyczne o charakterze: analiz ruchowych i biznesowych, badań środowiskowych, geologicznych, technicznych, przepustowości oraz finansowych,
2. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ),
3. Zabezpieczenie terenu pod budowę docelowego portu lotniczego – wykup gruntów,
4. Zakup usług doradztwa do 2023 roku m.in.:

• usługi wsparcia technicznego dotyczącego przygotowania planu generalnego (m.in. określenie szczegółowej lokalizacji, aktualizacja prognoz, analizy dotyczące przepustowości, planowanie infrastruktury airside i landside, airport city, infrastruktury dojazdowej i towarzyszącej,  przygotowanie modelu biznesowego i finansowego oraz planu rozwoju lotniska),
• usług wsparcia technicznego w zakresie ochrony środowiska naturalnego (m.in. dotyczących inwentaryzacji środowiskowej i postępowań środowiskowych)
• usług wsparcia technicznego w zakresie badań terenowych (m.in. badań przestrzennych terenu i badań podłoża budowlanego)
• usług wsparcia technicznego w zakresie digitalizacji zarządzania programem,
• usług w zakresie projektowania portu lotniczego,
• usług zarządzania projektowego i wsparcia technicznego świadczone w zakresie prowadzenia procesu planowania, projektowana i budowy ­portu lotniczego, we wszystkich działaniach związanych z projektem, zarówno w przestrzeni przedmiotowej (zadania), jak i procesowej (procesy).

Etap I zgodnie z założeniami powinien być w znacznej części finansowany z środków publicznych. Dodatkowo w zapotrzebowaniu na kapitał w ramach pierwszego etapu ujęto nakłady inwestycyjne na grunty przeznaczone na opcjonalną rozbudowę portu lotniczego w kolejnych projektach rozwojowych (grunty te muszą być zabezpieczone wcześniej, na etapie planowania inwestycji).

Nakłady inwestycyjne dotyczące komponentu kolejowego CPK dotyczą liniowych inwestycji kolejowych, tj. 7 ciągów kolejowych, na  których znajdują się projekty realizowane przez Spółkę. Nakłady na lata 2020-2023 Spółka wydatkować będzie w ramach poszczególnych projektów na realizację, w szczególności następujących zadań:

• Inwentaryzacja przyrodnicza.
• Wsparcie techniczno-projektowe realizacji Studium Wykonalności,
• Badania geologiczne,
• Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) oraz raport Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ),
• Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego,
• Wsparcie techniczne na etapie odbioru dokumentacji projektowej,
• Prace Jednostki Certyfikującej.

Finansowane zostanie przeznaczone również na:

• budowę banku ziemi na potrzeby rozwoju gospodarczego
• program społeczno-gospodarczy CPK